Importe seus arquivos OFX para o ZEFIN

O que são arquivos OFX?

O OFX (Open Financial Exchange) é um padrão para transferência de dados financeiros entre instituições, criado pelas empresas Microsoft, Intuit e Checkfree em 1997.

Como extrair OFX do meu banco?

Cada banco possui um caminho diferente para exportação do arquivo OFX, mas em geral, qualquer extrato que é exibido na tela, possui também opção de ser exportado em TXT, PDF ou OFX. A seguir apresentamos exemplos do Banco do Brasil e Caixa Economômica Federal.

A seguir apresentamos o exemplo de como extrair um arquivo OFX de uma fatura de cartão de crédito do Banco do Brasil:


Como exportar arquivos ofx de cartão de crédito do banco do brasil

A seguir apresentamos o exemplo de como extrair um arquivo OFX de um extrato de conta corrente do Banco do Brasil:

Como exportar arquivo ofx extrato bancário banco do brasil

A seguir apresentamos o exemplo de como extrair um arquivo OFX de um extrato de conta corrente da Caixa Econômica Federal:

Como exportar arquivo ofx extrato bancário caixa econômica federal
Como importar OFX no ZEFIN?

Dentro do ZEFIN você pode importar arquivos OFX de faturas de cartão de crédito ou extratos bancários.

Após autenticar no ZEFIN, clique em Movimentos, o sistema vai exibir todas as suas contas previamente cadastradas. Clique na opção Importar OFX:

Tela inicial ZEFIN

Ao clicar no botão, o sistema abrirá uma caixa pedindo que você informe a localização do arquivo. Selecione o arquivo que exportou da sua conta bancária. O ZEFIN então irá processar o arquivo e exibir uma tela para você informar em qual conta/sub-conta deseja importar os registros daquele arquivo ofx.

Você também pode marcar a opção “Associa movimentos?”. Se essa opção for marcada, o ZEFIN tentará encontrar registros em aberto (contas a pagar ou receber) dentro da conta informado com o respectivo valor do lançamento. Assim você poderá fazer a liquidação de diversas contas a pagar ou a receber automaticamente. O sistema exibe também o número de transações disponíveis no arquivo:

Escolher conta de destino para importação do arquivo ofx

Após clicar no botão “Exibir as transações do arquivo”, o ZEFIN exibirá todas as transações do arquivo:

Exibindo transações do arquivo

O ZEFIN exibe o total de Crédito, Débito e o total geral (Crédito – Débito) das transações. Para importar qualquer transação, o usuário precisa marcar o checkbox na coluna Importar?, selecionar a Categoria e Status da transação. O usuário pode ainda alterar a coluna data, dando um duplo clique sobre a mesma. Para importar as transações, basta o usuário clicar no botão Importar:

Como importar transações do arquivo ofx para dentro da conta do ZEFIN

Esse texto também está disponível no blog do ZEFIN.

O ZEFIN é uma ferramenta que permite o controle financeiro pessoal ou empresarial gratuitamente. Permite também o controle de investimentos em renda fixa (tesouro, LCI, LCA, CDB e poupança) exibindo a rentabilidade real ao longo do tempo. Crie sua conta ou faça o login.